| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 314.00 | | 583 314.00 | 583 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 329.00 | | 583 329.00 | 583 329.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 117.00 | | 596 117.00 | 596 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 55 887.00 | 16 783.00 | | 55 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 057.00 | 39 104.00 | | 41 057.00 |
DL TOTAL (I) | 96 943.00 | 55 887.00 | | 96 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 621.00 | 448 117.00 | | 386 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 008.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 700.00 | 20 069.00 | | 16 700.00 |
EA Autres dettes | 94 158.00 | 93 514.00 | | 94 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 174.00 | 562 708.00 | | 499 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 117.00 | 618 595.00 | | 596 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 870.00 | 176 087.00 | | 174 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | 10 409.00 | | 11 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 005.00 | 233 791.00 | | 251 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 949.00 | 194 687.00 | | 209 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 057.00 | 39 104.00 | | 41 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 329.00 | | | 583 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 314.00 | | | 583 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 621.00 | 62 317.00 | 257 709.00 | 386 621.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 174.00 | 174 870.00 | 257 709.00 | 499 174.00 |