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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 668.00 | 12 693.00 | 47 975.00 | 60 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 1 703.00 | 917.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 103 113.00 | 14 396.00 | 8 088 717.00 | 8 103 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 896.00 | | 159 896.00 | 159 896.00 |
BZ Autres créances | 1 143 401.00 | | 1 143 401.00 | 1 143 401.00 |
CF Disponibilités | 295 251.00 | | 295 251.00 | 295 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 583.00 | | 1 601 583.00 | 1 601 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 695.00 | 14 396.00 | 9 690 299.00 | 9 704 695.00 |
CU Autres participations | 8 039 825.00 | | 8 039 825.00 | 8 039 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 914 300.00 | 4 914 300.00 | | 4 914 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 316.00 | 17 598.00 | | 37 316.00 |
DG Autres réserves | 708 993.00 | 334 359.00 | | 708 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 305.00 | 394 352.00 | | 91 305.00 |
DK Provisions réglementées | 250 067.00 | 168 003.00 | | 250 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 001 982.00 | 5 828 613.00 | | 6 001 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 103 760.00 | 1 100 000.00 | | 1 103 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 866.00 | 1 972 105.00 | | 1 541 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 003.00 | 1 086 451.00 | | 581 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 55 052.00 | | 26 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 405.00 | 120 284.00 | | 418 405.00 |
EA Autres dettes | 16 490.00 | 12 500.00 | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 317.00 | 4 346 392.00 | | 3 688 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 690 299.00 | 10 175 005.00 | | 9 690 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 669.00 | 1 637 162.00 | | 1 397 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 827.00 | | 824 827.00 | 824 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 827.00 | | 824 827.00 | 824 827.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 135.00 | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 619.00 | 82 199.00 | | 82 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 619.00 | -82 199.00 | | -82 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 661.00 | -49 001.00 | | -64 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 286.00 | 1 029 883.00 | | 942 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 981.00 | 635 531.00 | | 850 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 305.00 | 394 352.00 | | 91 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 030.00 | 7 361.00 | | 8 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 678.00 | | 148 435.00 | 7 954 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 039 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 103 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 733.00 | | 18 935.00 | 41 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910 325.00 | | 129 500.00 | 7 910 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204.00 | 9 192.00 | | 5 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 8 462.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 730.00 | | 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 003.00 | 82 064.00 | | 168 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 003.00 | 82 064.00 | | 168 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 103 760.00 | 3 760.00 | 1 100 000.00 | 1 103 760.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 277.00 | 245 277.00 | | 245 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 159 896.00 | 159 896.00 | | 159 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VC Groupe et associés | 923 535.00 | 923 535.00 | | 923 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 713.00 | 393 648.00 | 1 206 065.00 | 1 599 713.00 |
VI Groupe et associés | 476 003.00 | 476 003.00 | | 476 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 673.00 | | | 391 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 332.00 | 1 306 332.00 | | 1 306 332.00 |
VW T.V.A. | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 734.00 | 1 397 669.00 | 2 351 065.00 | 3 748 734.00 |