| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 2 443.00 | 1 737.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 080.00 | 2 443.00 | 70 637.00 | 73 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 152.00 | 2 443.00 | 91 709.00 | 94 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 548.00 | 6 925.00 | | 2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 344.00 | -4 377.00 | | 24 344.00 |
DL TOTAL (I) | 27 992.00 | 3 648.00 | | 27 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 367.00 | 41 559.00 | | 43 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | 20 796.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 4 844.00 | | 10 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508.00 | 5 378.00 | | 7 508.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 717.00 | 72 577.00 | | 63 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 709.00 | 76 225.00 | | 91 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 393.00 | 37 928.00 | | 31 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | 686.00 | | 1 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 129.00 | 15 044.00 | | 13 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 558.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 1 083.00 | | 6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 165.00 | 170 911.00 | | 184 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 820.00 | 175 288.00 | | 159 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 344.00 | -4 377.00 | | 24 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | 8 877.00 | | 7 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 823.00 | | 257.00 | 72 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | | 257.00 | 3 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 1 079.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 1 079.00 | | 1 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 350.00 | 11 026.00 | 32 324.00 | 43 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 717.00 | 31 393.00 | 32 324.00 | 63 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 638.00 | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | 8 111.00 | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 21 563.00 | 28 465.00 | | 21 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 694.00 | 31 036.00 | | 32 694.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | 240.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 008.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | 1 646.00 | | 1 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 792.00 | 67 853.00 | | 59 792.00 |