| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 418.00 | 121 619.00 | 1 824 799.00 | 1 946 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 904.00 | 121 619.00 | 1 872 285.00 | 1 993 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 366.00 | 121 619.00 | 2 000 747.00 | 2 122 366.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | | 34 427.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 179.00 | | | -51 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 142.00 | -85 607.00 | | -132 142.00 |
DK Provisions réglementées | 125 095.00 | 30 660.00 | | 125 095.00 |
DL TOTAL (I) | -57 676.00 | -19 969.00 | | -57 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 059.00 | 1 524 714.00 | | 1 458 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 264.00 | 281 024.00 | | 351 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 530.00 | 44 450.00 | | 26 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | 42 247.00 | | 8 136.00 |
EA Autres dettes | | 47 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 933.00 | 44 466.00 | | 42 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 424.00 | 2 155 889.00 | | 2 058 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 747.00 | 2 135 920.00 | | 2 000 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 762.00 | 253 204.00 | | 436 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 009.00 | 30 660.00 | | 97 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 009.00 | 37 310.00 | | 97 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 362.00 | -37 310.00 | | -94 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 007.00 | 50 713.00 | | 171 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 150.00 | 136 320.00 | | 303 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 143.00 | -85 607.00 | | -132 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 582.00 | | 33 252.00 | 1 986 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 930.00 | 1 993 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 930.00 | 1 946 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 096.00 | | 33 252.00 | 1 939 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 367.00 | 99 812.00 | 2 560.00 | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | 99 812.00 | 2 560.00 | 24 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
UX Autres créances clients | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 060.00 | 7 898.00 | 351 477.00 | 1 458 060.00 |
VI Groupe et associés | 351 265.00 | 351 265.00 | | 351 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 926.00 | 27 440.00 | 47 486.00 | 74 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 424.00 | 436 762.00 | 351 477.00 | 2 058 424.00 |