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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 789 101.00 | 911 212.00 | 8 877 889.00 | 9 789 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 789 621.00 | 911 212.00 | 8 878 409.00 | 9 789 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BZ Autres créances | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CF Disponibilités | 298 974.00 | | 298 974.00 | 298 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 668.00 | | 487 668.00 | 487 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 458 347.00 | 911 212.00 | 9 547 135.00 | 10 458 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -420 847.00 | -36 405.00 | | -420 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 258.00 | -384 442.00 | | -174 258.00 |
DK Provisions réglementées | 85 128.00 | 29 408.00 | | 85 128.00 |
DL TOTAL (I) | -509 477.00 | -390 939.00 | | -509 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 676 840.00 | 676 840.00 | | 676 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361 482.00 | 9 014 788.00 | | 8 361 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 012.00 | 651 030.00 | | 768 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 63 783.00 | | 12 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 596.00 | 14 058.00 | | 95 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 528.00 | | |
EA Autres dettes | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 056 612.00 | 10 425 027.00 | | 10 056 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 135.00 | 10 034 088.00 | | 9 547 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 504.00 | | 973 504.00 | 973 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 504.00 | | 973 504.00 | 973 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 232.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 720.00 | 29 409.00 | | 55 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 720.00 | 51 124.00 | | 55 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 720.00 | 1 377.00 | | -55 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 392.00 | 368 833.00 | | 977 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 651.00 | 753 275.00 | | 1 151 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 258.00 | -384 442.00 | | -174 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 780 375.00 | | 9 246.00 | 9 780 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 780 375.00 | | 8 726.00 | 9 780 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 500.00 | 602 713.00 | | 308 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 500.00 | 602 713.00 | | 308 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 408.00 | 55 720.00 | | 29 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 408.00 | 55 720.00 | | 29 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 676 840.00 | 33 842.00 | 642 998.00 | 676 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 361 482.00 | 440 541.00 | 1 708 126.00 | 8 361 482.00 |
VI Groupe et associés | 768 012.00 | 768 012.00 | | 768 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 283.00 | | | 653 283.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 545.00 | 162 545.00 | | 162 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 056 612.00 | 1 492 672.00 | 2 351 124.00 | 10 056 612.00 |