| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 46 679.00 | |
AP Constructions | | | 92 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 852.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 20 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 322.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 211 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 316 579.00 | |
BZ Autres créances | | | 106 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 745 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 951 850.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 541 781.00 | 225 532.00 | | 541 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 420.00 | 316 249.00 | | 184 420.00 |
DL TOTAL (I) | 727 301.00 | 542 881.00 | | 727 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 215.00 | 989 272.00 | | 954 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 353.00 | 1 495 629.00 | | 2 575 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 981.00 | 578 769.00 | | 694 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 549.00 | 3 063 670.00 | | 4 224 549.00 |
ED (V) | | 5 078.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 850.00 | 3 611 629.00 | | 4 951 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 328 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 328 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 008.00 | |
GE Autres charges | | | 185 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 744.00 | 123 699.00 | | 69 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 740.00 | 2 710 830.00 | | 3 328 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 320.00 | 2 394 581.00 | | 3 144 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 420.00 | 316 249.00 | | 184 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 776.00 | | 79 147.00 | 320 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 729.00 | | 4 210.00 | 191 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 864.00 | | 74 937.00 | 127 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 594.00 | 91 008.00 | | 102 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 639.00 | 64 621.00 | | 84 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 955.00 | 26 387.00 | | 17 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 354.00 | 2 575 354.00 | | 2 575 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 346.00 | 3 316 346.00 | | 3 316 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VI Groupe et associés | 954 215.00 | 954 215.00 | | 954 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 578.00 | 3 460 394.00 | 1 184.00 | 3 461 578.00 |
VW T.V.A. | 552 724.00 | 552 724.00 | | 552 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 549.00 | 4 224 549.00 | | 4 224 549.00 |