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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 146.00 | 534.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 480.00 | 6 611.00 | 7 869.00 | 14 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186.00 | 2 527.00 | 2 659.00 | 5 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 590.00 | 9 283.00 | 54 307.00 | 63 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | 44.00 | 9.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 484.00 | 44.00 | 40 440.00 | 40 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 074.00 | 9 327.00 | 94 747.00 | 104 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 283.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 138.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 44.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 591.00 | 8 376.00 | 35 144.00 | 46 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074.00 | 9 778.00 | 3 297.00 | 13 074.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 437.00 | 31 223.00 | 35 144.00 | 69 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
ST Autres comptes | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
YT Sous‐traitance | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 896.00 | | | 65 896.00 |