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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 622.00 | 10 234.00 | 11 388.00 | 21 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 734.00 | 10 234.00 | 99 499.00 | 109 734.00 |
060 Stock marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
084 Disponibilités | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
110 Total général Actif | 222 446.00 | 10 234.00 | 212 211.00 | 222 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 963.00 | | | 254 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
242 Autres charges externes. | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
294 Charges financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 950.00 | | | 20 950.00 |