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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 35 333.00 | 124 667.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 648.00 | 35 333.00 | 148 315.00 | 183 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
BT Marchandises | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 139.00 | | 171 139.00 | 171 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 787.00 | 35 333.00 | 319 454.00 | 354 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 860.00 | -168 619.00 | | -92 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 314.00 | 75 759.00 | | 59 314.00 |
DL TOTAL (I) | -32 546.00 | -91 860.00 | | -32 546.00 |
DP Provisions pour risques | 270 000.00 | 345 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 345 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 32 000.00 | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 000.00 | 32 000.00 | | 82 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 454.00 | 285 140.00 | | 319 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 425.00 | 94 982.00 | | 352 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 111.00 | 19 223.00 | | 293 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 314.00 | 75 759.00 | | 59 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 648.00 | | 20 000.00 | 163 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 20 000.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 333.00 | 8 000.00 | | 27 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 333.00 | 8 000.00 | | 27 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 000.00 | 270 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 000.00 | 270 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 000.00 | 345 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 018.00 | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668.00 | 86.00 | | 2 668.00 |
ST Autres comptes | 2 701.00 | 2 768.00 | | 2 701.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | 7 350.00 | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 826.00 | 1 018.00 | | 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 165.00 | 486.00 | | 2 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 509.00 | 10 205.00 | | 5 509.00 |