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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 575.00 | 211 499.00 | 144 075.00 | 355 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 978.00 | 211 499.00 | 166 479.00 | 377 978.00 |
BT Marchandises | 487 672.00 | | 487 672.00 | 487 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 117 848.00 | | 117 848.00 | 117 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 988.00 | | 663 988.00 | 663 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 966.00 | 211 499.00 | 830 467.00 | 1 041 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DL TOTAL (I) | 232 796.00 | | | 232 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 972.00 | | | 102 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
EA Autres dettes | 274 931.00 | | | 274 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 671.00 | | | 597 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 467.00 | | | 830 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 535.00 | | | 483 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 773.00 | | 13 206.00 | 364 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 575.00 | | | 355 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 13 206.00 | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 284.00 | 42 215.00 | | 169 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 284.00 | 42 215.00 | | 169 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 931.00 | 274 931.00 | | 274 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 489.00 | 55 917.00 | 93 573.00 | 149 489.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 871.00 | 58 467.00 | 22 404.00 | 80 871.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 671.00 | 483 535.00 | 114 136.00 | 597 671.00 |