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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 610.00 | 2 426.00 | 3 184.00 | 5 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 436.00 | 10 186.00 | 47 250.00 | 57 436.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 696.00 | 12 612.00 | 53 084.00 | 65 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
072 Créances – Autres | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
084 Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 423.00 | | 345 423.00 | 345 423.00 |
110 Total général Actif | 411 120.00 | 12 612.00 | 398 508.00 | 411 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 289.00 | | | 808 289.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
224 Production immobilisée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 959.00 | | | 856 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 543 704.00 | | | 543 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 668.00 | | | 98 668.00 |
252 Charges sociales | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 906.00 | | | 844 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 666.00 | | | 86 666.00 |