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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 139.00 | 1 581.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 502.00 | 12 398.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 972.00 | 1 572.00 | 80 400.00 | 81 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 743.00 | 2 212.00 | 304 531.00 | 306 743.00 |
BT Marchandises | 586 182.00 | | 586 182.00 | 586 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CF Disponibilités | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 733.00 | | 827 733.00 | 827 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 477.00 | 2 212.00 | 1 132 264.00 | 1 134 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 797.00 | | | -182 797.00 |
DL TOTAL (I) | -172 797.00 | | | -172 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 178.00 | | | 912 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 854.00 | | | 260 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 061.00 | | | 1 305 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 264.00 | | | 1 132 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 061.00 | | | 1 305 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 238.00 | | 405 238.00 | 405 238.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 411.00 | | 405 411.00 | 405 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 257.00 | | | 396 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 257.00 | | | 396 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 257.00 | | | 396 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 257.00 | | | 396 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 438.00 | | | 819 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 235.00 | | | 1 002 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 797.00 | | | -182 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 854.00 | 260 854.00 | | 260 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
VI Groupe et associés | 912 178.00 | 912 178.00 | | 912 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 512.00 | 58 512.00 | 60 000.00 | 118 512.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 061.00 | 1 305 061.00 | | 1 305 061.00 |