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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 760.00 | 16 830.00 | 6 930.00 | 23 760.00 |
AP Constructions | 18 233.00 | 5 576.00 | 12 657.00 | 18 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 657.00 | 43 741.00 | 63 916.00 | 107 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | 4 525.00 | 2 055.00 | 6 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 336.00 | | 47 335.00 | 47 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 065.00 | 70 672.00 | 149 393.00 | 220 065.00 |
BZ Autres créances | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CF Disponibilités | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 638.00 | 70 672.00 | 195 966.00 | 266 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 466.00 | | | -25 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 999.00 | | | -20 999.00 |
DL TOTAL (I) | -31 466.00 | | | -31 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
EA Autres dettes | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 432.00 | | | 227 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 966.00 | | | 195 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 130.00 | | | 149 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 886.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 484.00 | | | 204 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 484.00 | | | 225 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 999.00 | | | -20 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 691.00 | | 41 375.00 | 178 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 431.00 | | 41 375.00 | 138 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 786.00 | 18 886.00 | | 51 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 078.00 | 4 752.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 708.00 | 14 134.00 | | 39 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 541.00 | 38 239.00 | 78 302.00 | 116 541.00 |
VI Groupe et associés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 931.00 | 22 431.00 | 16 500.00 | 38 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 432.00 | 149 130.00 | 78 302.00 | 227 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
ST Autres comptes | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
YT Sous‐traitance | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 945.00 | | | 151 945.00 |