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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 541.00 | 9 747.00 | 794.00 | 10 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 539.00 | 22 911.00 | 18 627.00 | 41 539.00 |
040 Immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 270.00 | 32 659.00 | 73 610.00 | 106 270.00 |
060 Stock marchandises | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
084 Disponibilités | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
110 Total général Actif | 204 402.00 | 32 659.00 | 171 742.00 | 204 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 602.00 | | | 193 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 287.00 | | | 211 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 492.00 | | | -7 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
252 Charges sociales | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
262 Autres charges | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 830.00 | | | 197 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 403.00 | | | 105 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |