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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 950.00 | 1 500.00 | 45 450.00 | 46 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
072 Créances – Autres | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
084 Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
110 Total général Actif | 58 458.00 | 1 500.00 | 56 958.00 | 58 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
242 Autres charges externes. | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
252 Charges sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |