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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 499.00 | 123 167.00 | 66 332.00 | 189 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 078.00 | 678.00 | 1 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 255.00 | 124 245.00 | 67 010.00 | 191 255.00 |
060 Stock marchandises | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
072 Créances – Autres | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
084 Disponibilités | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
110 Total général Actif | 248 606.00 | 124 245.00 | 124 361.00 | 248 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 392.00 | | | 260 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
230 Autres produits | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 931.00 | | | 272 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142.00 | | | 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 355.00 | | | -26 355.00 |
242 Autres charges externes. | 201 428.00 | | | 201 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 860.00 | | | 310 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 929.00 | | | -37 929.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 685.00 | | | -38 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 715.00 | | | 187 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 737.00 | | | 42 737.00 |