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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 973 360.00 | 106 682.00 | 3 866 678.00 | 3 973 360.00 |
040 Immobilisations financières | 259 258.00 | | 259 258.00 | 259 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 232 618.00 | 106 682.00 | 4 125 936.00 | 4 232 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
072 Créances – Autres | 698 660.00 | | 698 660.00 | 698 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
084 Disponibilités | 339 564.00 | | 339 564.00 | 339 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 359 460.00 | | 1 359 460.00 | 1 359 460.00 |
110 Total général Actif | 5 592 079.00 | 106 682.00 | 5 485 397.00 | 5 592 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 121 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 135.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 713 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 124 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 485 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 371 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 841 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 581.00 | | | 226 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 686.00 | 4 070.00 | | 65 686.00 |
242 Autres charges externes. | 30 112.00 | 11 649.00 | | 30 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 189.00 | 125.00 | | 10 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 670.00 | 15 844.00 | | 212 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 911.00 | -15 844.00 | | 13 911.00 |
280 Produits financiers | 10 386.00 | 32 712.00 | | 10 386.00 |
294 Charges financières | 48 788.00 | 32 712.00 | | 48 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 576.00 | -15 844.00 | | -145 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 694 951.00 | | | 3 694 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 278 409.00 | | | 278 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259 258.00 | | | 259 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 559 356.00 | | | 3 559 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 232 618.00 | | | 4 232 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 559 356.00 | | | 3 559 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 163 485.00 | | | 163 485.00 |