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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 2 196.00 | 21 855.00 | 24 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 051.00 | 2 196.00 | 71 855.00 | 74 051.00 |
060 Stock marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
072 Créances – Autres | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
084 Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
110 Total général Actif | 77 368.00 | 2 196.00 | 75 172.00 | 77 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 768.00 | | | 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | | | -768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 919.00 | | | 919.00 |