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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 114.00 | 59 306.00 | 198 808.00 | 258 114.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 234.00 | 59 306.00 | 198 928.00 | 258 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
072 Créances – Autres | 255 279.00 | | 255 279.00 | 255 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 517.00 | | 272 517.00 | 272 517.00 |
110 Total général Actif | 530 751.00 | 59 306.00 | 471 445.00 | 530 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 239.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 349 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 604.00 | | | 490 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
230 Autres produits | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 035.00 | | | 516 035.00 |
242 Autres charges externes. | 344 272.00 | 4 977.00 | | 344 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 268.00 | | 5 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
252 Charges sociales | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 926.00 | 4 380.00 | | 54 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 487.00 | 9 625.00 | | 464 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 547.00 | -9 625.00 | | 51 547.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 15.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 879.00 | -9 640.00 | | 43 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 120.00 | | | 170 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 535.00 | | | 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 535.00 | | | 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17.00 | | | 17.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 660.00 | | | 36 660.00 |