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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 003 128.00 | | 14 003 128.00 | 14 003 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863 543.00 | | 9 863 543.00 | 9 863 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 853 636.00 | | 24 853 636.00 | 24 853 636.00 |
CF Disponibilités | 335 434.00 | | 335 434.00 | 335 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 434.00 | | 335 434.00 | 335 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 189 070.00 | | 25 189 070.00 | 25 189 070.00 |
CU Autres participations | 986 966.00 | | 986 966.00 | 986 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732 446.00 | 5 732 446.00 | | 5 732 446.00 |
DH Report à nouveau | -863 660.00 | -428 265.00 | | -863 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 896.00 | -435 394.00 | | -173 896.00 |
DK Provisions réglementées | 161 966.00 | 161 966.00 | | 161 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 856.00 | 5 030 752.00 | | 4 856 856.00 |
DP Provisions pour risques | 278 283.00 | 278 283.00 | | 278 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 283.00 | 278 283.00 | | 278 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043 414.00 | 14 892 350.00 | | 15 043 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 12 341.00 | | 10 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 053 931.00 | 19 904 691.00 | | 20 053 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 189 070.00 | 25 213 726.00 | | 25 189 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 516.00 | 12 341.00 | | 10 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 043 414.00 | | | 15 043 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439 032.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 278 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 553 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 268.00 | 1 647 642.00 | | 1 051 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 164.00 | 2 083 036.00 | | 1 225 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 896.00 | -435 394.00 | | -173 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 835 010.00 | | 25 968.00 | 24 835 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 342.00 | 24 853 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 342.00 | 24 853 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 835 010.00 | | 25 968.00 | 24 835 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 966.00 | | | 161 966.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 283.00 | | | 278 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 249.00 | | | 440 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 043 414.00 | | | 15 043 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 003 128.00 | | 14 003 128.00 | 14 003 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863 543.00 | | 9 863 543.00 | 9 863 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866 671.00 | | 23 866 671.00 | 23 866 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 053 931.00 | 10 516.00 | | 20 053 931.00 |