| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 642.00 | 3 212 269.00 | 455 374.00 | 3 667 642.00 |
AH Fonds commercial | 15 451 304.00 | | 15 451 304.00 | 15 451 304.00 |
AN Terrains | 7 237 060.00 | | 7 237 060.00 | 7 237 060.00 |
AP Constructions | 3 222 417.00 | 245 923.00 | 2 976 494.00 | 3 222 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760 996.00 | 5 125 068.00 | 2 635 928.00 | 7 760 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 125.00 | | 125 125.00 | 125 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 756 181.00 | 1 745 472.00 | 152 010 709.00 | 153 756 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 824 971.00 | 10 328 731.00 | 181 496 240.00 | 191 824 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 978 768.00 | | 9 978 768.00 | 9 978 768.00 |
BZ Autres créances | 12 734 581.00 | | 12 734 581.00 | 12 734 581.00 |
CF Disponibilités | 42 790 948.00 | | 42 790 948.00 | 42 790 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 181.00 | | 118 181.00 | 118 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 622 478.00 | | 65 622 478.00 | 65 622 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 447 450.00 | 10 328 731.00 | 247 118 719.00 | 257 447 450.00 |
CU Autres participations | 550 095.00 | | 550 095.00 | 550 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 300 900.00 | 23 300 900.00 | | 23 300 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 698 685.00 | 209 698 685.00 | | 209 698 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 240.00 | 128 299.00 | | 314 240.00 |
DH Report à nouveau | 5 515 465.00 | 1 982 599.00 | | 5 515 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 519.00 | 3 718 807.00 | | 2 605 519.00 |
DL TOTAL (I) | 241 434 809.00 | 238 829 290.00 | | 241 434 809.00 |
DP Provisions pour risques | 205 500.00 | 20 000.00 | | 205 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 210 985.00 | 1 210 985.00 | | 1 210 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 416 485.00 | 1 230 985.00 | | 1 416 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 851.00 | 58 587.00 | | 37 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 404.00 | 976 348.00 | | 780 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 502.00 | 3 238 898.00 | | 3 419 502.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 533.00 | 66 943.00 | | 24 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 425.00 | 4 340 776.00 | | 4 267 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 118 719.00 | 244 401 051.00 | | 247 118 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 679.00 | 20 631 514.00 | 20 657 193.00 | 25 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 679.00 | 20 631 514.00 | 20 657 193.00 | 25 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 875 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 501 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 452 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 500.00 | |
GE Autres charges | | | 151 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 047 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 745 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 790.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 384 502.00 | 10 015 974.00 | | 5 384 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386 002.00 | 10 017 764.00 | | 5 386 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 144.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384 824.00 | 10 016 378.00 | | 5 384 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388 903.00 | 10 016 522.00 | | 5 388 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | 1 242.00 | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 352 552.00 | -3 417 010.00 | | -4 352 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 438 906.00 | 30 842 421.00 | | 26 438 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 833 387.00 | 27 123 613.00 | | 23 833 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605 519.00 | 3 718 807.00 | | 2 605 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 132 616.00 | | 144 078 710.00 | 55 132 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 397 708.00 | 154 360 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386 355.00 | 191 824 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 118 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988 647.00 | 18 345 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 115 446.00 | | 3 500.00 | 19 115 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 885 346.00 | | 3 448 899.00 | 16 885 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131 824.00 | | 140 626 312.00 | 19 131 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284 828.00 | 2 300 280.00 | 1 848.00 | 6 284 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478 841.00 | 733 427.00 | | 2 478 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 987.00 | 1 566 853.00 | 1 848.00 | 3 805 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 745 472.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230 985.00 | 185 500.00 | | 1 230 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 745 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 985.00 | 1 930 972.00 | | 1 230 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 745 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 404.00 | 780 404.00 | | 780 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 814.00 | 1 844 814.00 | | 1 844 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 748.00 | 1 402 748.00 | | 1 402 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
UX Autres créances clients | 9 978 768.00 | 9 978 768.00 | | 9 978 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 198 421.00 | 198 421.00 | | 198 421.00 |
VI Groupe et associés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507 908.00 | 1 839 968.00 | 10 667 940.00 | 12 507 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 769.00 | 168 769.00 | | 168 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 885 682.00 | 12 163 590.00 | 10 722 091.00 | 22 885 682.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 425.00 | 4 267 425.00 | | 4 267 425.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |