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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527 812.00 | | 1 527 812.00 | 1 527 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 353 024.00 | | 6 353 024.00 | 6 353 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 4 473 612.00 | | 4 473 612.00 | 4 473 612.00 |
CF Disponibilités | 178 145.00 | | 178 145.00 | 178 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 866.00 | | 4 651 866.00 | 4 651 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 890.00 | | 11 004 890.00 | 11 004 890.00 |
CU Autres participations | 4 795 211.00 | | 4 795 211.00 | 4 795 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 062.00 | 137 061.00 | | 137 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 344 117.00 | 9 344 116.00 | | 9 344 117.00 |
DH Report à nouveau | -422 467.00 | -206 287.00 | | -422 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 087.00 | -216 179.00 | | -31 087.00 |
DL TOTAL (I) | 9 027 625.00 | 9 058 711.00 | | 9 027 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 337.00 | 70 882.00 | | 100 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 337.00 | 70 882.00 | | 100 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 800.00 | 11 276.00 | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 631.00 | 237 179.00 | | 1 434 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 8 790.00 | | 5 328.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 928.00 | 677 415.00 | | 1 876 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 004 890.00 | 9 807 008.00 | | 11 004 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 004.00 | | | -7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 374.00 | 39 502.00 | | 41 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 460.00 | 255 682.00 | | 72 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 087.00 | -216 180.00 | | -31 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 882.00 | 29 455.00 | | 70 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 631.00 | 1 434 631.00 | | 1 434 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 800.00 | | 436 800.00 | 436 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473 721.00 | 4 473 721.00 | | 4 473 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 721.00 | 4 473 721.00 | | 4 473 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 928.00 | 1 440 128.00 | 436 800.00 | 1 876 928.00 |