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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 938.00 | 24 664.00 | 25 274.00 | 49 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 713.00 | 30 739.00 | 33 974.00 | 64 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 201.00 | | 821 201.00 | 821 201.00 |
BZ Autres créances | 82 877.00 | | 82 877.00 | 82 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 513 507.00 | | 513 507.00 | 513 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 129.00 | | 1 419 129.00 | 1 419 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 842.00 | 30 739.00 | 1 453 103.00 | 1 483 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
DL TOTAL (I) | 220 619.00 | | | 220 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 891.00 | | | 477 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 800.00 | | | 480 800.00 |
EA Autres dettes | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 484.00 | | | 1 232 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 103.00 | | | 1 453 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 031.00 | | | 1 194 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 392.00 | | 3 606 392.00 | 3 606 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 392.00 | | 3 606 392.00 | 3 606 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 329.00 | | | 3 626 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 141.00 | | | 3 479 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 385.00 | 6 354.00 | | 24 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 6 354.00 | | 18 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 891.00 | 477 891.00 | | 477 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 800.00 | 480 800.00 | | 480 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 186.00 | 200 186.00 | | 200 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905 615.00 | 905 615.00 | | 905 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 315.00 | 905 615.00 | 8 700.00 | 914 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 484.00 | 1 232 484.00 | | 1 232 484.00 |