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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 618.00 | 67 861.00 | 67 757.00 | 135 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 414.00 | 67 861.00 | 272 553.00 | 340 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 240 933.00 | | 240 933.00 | 240 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 831.00 | | 249 831.00 | 249 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 244.00 | 67 861.00 | 522 383.00 | 590 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 270.00 | 45 870.00 | | 69 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 094.00 | 23 400.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 90 164.00 | 78 070.00 | | 90 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 140 942.00 | 173 896.00 | | 140 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | 400.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 054.00 | 12 085.00 | | 12 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 734.00 | | 13 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 396.00 | 58 492.00 | | 85 396.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | 5 355.00 | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 703.00 | 178 389.00 | | 171 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 219.00 | 442 352.00 | | 432 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 383.00 | 520 422.00 | | 522 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 634.00 | 21 569.00 | 342.00 | 46 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 634.00 | 21 569.00 | 342.00 | 46 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 703.00 | 171 703.00 | | 171 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 342.00 | 53 697.00 | 89 644.00 | 143 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245.00 | 8 218.00 | 3 027.00 | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 219.00 | 342 575.00 | 89 644.00 | 432 219.00 |