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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 972.00 | 3 846.00 | 4 126.00 | 7 972.00 |
040 Immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 533.00 | 3 846.00 | 165 687.00 | 169 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
088 Caisse | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
110 Total général Actif | 202 439.00 | 3 846.00 | 198 593.00 | 202 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 092.00 | 91 232.00 | | 119 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 928.00 | 25 153.00 | | 20 928.00 |
230 Autres produits | 5 103.00 | 945.00 | | 5 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 123.00 | 117 330.00 | | 145 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 456.00 | 27 344.00 | | 37 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | 1 278.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 53 457.00 | 40 295.00 | | 53 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 347.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 895.00 | 18 054.00 | | 34 895.00 |
252 Charges sociales | 2 525.00 | 1 816.00 | | 2 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 1 490.00 | | 957.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 798.00 | 91 623.00 | | 130 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 326.00 | 25 707.00 | | 14 326.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 607.00 | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 815.00 | 25 100.00 | | 13 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 247.00 | | | 172 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |