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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 4 068.00 | 37 770.00 | 41 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 438.00 | 4 068.00 | 47 370.00 | 51 438.00 |
060 Stock marchandises | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
110 Total général Actif | 70 028.00 | 4 068.00 | 65 960.00 | 70 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 356.00 | | | -12 356.00 |
242 Autres charges externes. | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
252 Charges sociales | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 737.00 | | | -4 737.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -856.00 | | | -856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 185.00 | | | 15 185.00 |