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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 020.00 | 2 097.00 | 4 923.00 | 7 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 1 483.00 | 1 767.00 | 3 250.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 640.00 | 3 580.00 | 7 060.00 | 10 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
060 Stock marchandises | 39 345.00 | 831.00 | 38 514.00 | 39 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 207.00 | 831.00 | 49 376.00 | 50 207.00 |
110 Total général Actif | 60 847.00 | 4 411.00 | 56 436.00 | 60 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
230 Autres produits | 719.00 | | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 153.00 | | | -14 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
252 Charges sociales | 357.00 | | | 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 831.00 | | | 831.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 292.00 | | | 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 831.00 | | | 831.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |