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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 743.00 | 33 756.00 | 179 987.00 | 213 743.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 843.00 | 33 756.00 | 180 087.00 | 213 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
072 Créances – Autres | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
084 Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
110 Total général Actif | 258 318.00 | 33 756.00 | 224 562.00 | 258 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 857.00 | | | 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 093.00 | | | 3 093.00 |