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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 660.00 | 188.00 | 3 472.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 94.00 | 9 906.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 676.00 | 29 324.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 400.00 | 1 394.00 | 51 006.00 | 52 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 160.00 | 2 352.00 | 97 808.00 | 100 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 103.00 | | 284 103.00 | 284 103.00 |
BZ Autres créances | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
CF Disponibilités | 191 349.00 | | 191 349.00 | 191 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 339.00 | | 593 339.00 | 593 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 499.00 | 2 352.00 | 691 147.00 | 693 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 718.00 | | | 211 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 715.00 | | | 247 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
EA Autres dettes | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 649.00 | | | 630 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 147.00 | | | 691 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 649.00 | | | 630 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 225.00 | | 606 225.00 | 606 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 225.00 | | 606 225.00 | 606 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 477.00 | | | 684 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 980.00 | | | 688 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 760.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 100 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 600.00 | 82 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 916.00 | 564.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 188.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 564.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 715.00 | 247 715.00 | | 247 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 284 103.00 | | | 284 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VI Groupe et associés | 211 718.00 | 211 718.00 | | 211 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 090.00 | 381 990.00 | 4 100.00 | 386 090.00 |
VW T.V.A. | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 649.00 | 630 649.00 | | 630 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
YT Sous‐traitance | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |