| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 000.00 | 3 755 943.00 | 4 057.00 | 3 760 000.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 234.00 | 3 755 943.00 | 7 291.00 | 3 763 234.00 |
CU Autres participations | 3 760 000.00 | 3 755 943.00 | 4 057.00 | 3 760 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 001.00 | 3 760 001.00 | | 3 760 001.00 |
DH Report à nouveau | -25 761.00 | -19 341.00 | | -25 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 761 175.00 | -6 420.00 | | -3 761 175.00 |
DL TOTAL (I) | -26 935.00 | 3 734 246.00 | | -26 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 26 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 4 800.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 227.00 | 30 800.00 | | 34 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291.00 | 3 765 040.00 | | 7 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 755 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 761 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 176.00 | 6 421.00 | | 3 761 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 761 175.00 | -6 420.00 | | -3 761 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 760 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 755 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 755 943.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 755 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |