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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 274.00 | 19 529.00 | 109 745.00 | 129 274.00 |
040 Immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 563.00 | 19 529.00 | 114 034.00 | 133 563.00 |
060 Stock marchandises | 68 043.00 | | 68 043.00 | 68 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
072 Créances – Autres | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
084 Disponibilités | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 323.00 | | 226 323.00 | 226 323.00 |
110 Total général Actif | 359 887.00 | 19 529.00 | 340 358.00 | 359 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 185 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505 269.00 | | | 505 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 033.00 | | | 510 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 379.00 | | | 291 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 043.00 | | | -68 043.00 |
242 Autres charges externes. | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
252 Charges sociales | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
262 Autres charges | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 789.00 | | | 603 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 756.00 | | | -93 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | | | 109.00 |
294 Charges financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 572.00 | | | -97 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 118 408.00 | | | 118 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |