| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 600.00 | 816.00 | 1 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 812.00 | 23 114.00 | 3 698.00 | 26 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 1 837.00 | 606.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 914.00 | 45 844.00 | 221 070.00 | 266 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 365.00 | 71 395.00 | 244 970.00 | 316 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 904.00 | | 881 904.00 | 881 904.00 |
BZ Autres créances | 476 330.00 | 37 581.00 | 438 749.00 | 476 330.00 |
CF Disponibilités | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 356.00 | 37 581.00 | 1 377 775.00 | 1 415 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 721.00 | 108 977.00 | 1 622 745.00 | 1 731 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 000.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 516 782.00 | 505 996.00 | | 516 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 048.00 | 11 354.00 | | 169 048.00 |
DL TOTAL (I) | 937 398.00 | 768 350.00 | | 937 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 829.00 | 214 450.00 | | 198 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 132 913.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 977.00 | 129 413.00 | | 184 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 863.00 | 514 489.00 | | 299 863.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 2 183.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 347.00 | 993 448.00 | | 685 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 745.00 | 1 761 798.00 | | 1 622 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 098.00 | 817 298.00 | | 525 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 027.00 | | 628 027.00 | 628 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 027.00 | | 628 027.00 | 628 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 936.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 019.00 | 99 664.00 | | 153 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 19 106.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 747.00 | 19 106.00 | | -24 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 018.00 | 85 480.00 | | 61 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 349.00 | 1 180 623.00 | | 1 479 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 302.00 | 1 169 269.00 | | 1 310 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 048.00 | 11 354.00 | | 169 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 711.00 | | 40 353.00 | 278 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 18 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 316 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 269 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 138.00 | | 4 090.00 | 24 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 213.00 | | 23 743.00 | 247 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 12 521.00 | 7 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 053.00 | 40 477.00 | 1 134.00 | 32 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 081.00 | 7 633.00 | | 16 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | 32 844.00 | 1 134.00 | 15 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 929.00 | 19 936.00 | 7 284.00 | 24 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 929.00 | 19 936.00 | 7 284.00 | 24 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 929.00 | 19 936.00 | 7 284.00 | 24 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 936.00 | 7 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 977.00 | 184 977.00 | | 184 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 881 904.00 | 881 904.00 | | 881 904.00 |
VB T. V. A. | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
VC Groupe et associés | 421 657.00 | 421 657.00 | | 421 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 829.00 | 38 580.00 | 154 766.00 | 198 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 660.00 | 1 402 660.00 | | 1 402 660.00 |
VW T.V.A. | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 347.00 | 525 098.00 | 154 766.00 | 685 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 714.00 | 5 335.00 | | 12 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 071.00 | 154 569.00 | | 153 071.00 |
ST Autres comptes | 229 555.00 | 164 783.00 | | 229 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 452.00 | 38 194.00 | | 86 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 529.00 | 42 286.00 | | 58 529.00 |
YT Sous‐traitance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 8 580.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 620.00 | 13 915.00 | | 14 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 039.00 | 174 745.00 | | 150 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 876.00 | 79 785.00 | | 67 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 022.00 | 357 547.00 | | 474 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |