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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 581.00 | 655.00 | 4 926.00 | 5 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 763.00 | 7 987.00 | 8 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 658.00 | 907.00 | 9 751.00 | 10 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 1 286.00 | 6 934.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 209.00 | 3 611.00 | 44 598.00 | 48 209.00 |
BT Marchandises | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 901.00 | 3 611.00 | 82 291.00 | 85 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 416.00 | | | -29 416.00 |
DL TOTAL (I) | -24 416.00 | | | -24 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
EA Autres dettes | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 558.00 | | 241 558.00 | 241 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 558.00 | | 241 558.00 | 241 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 9 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 219.00 | | | 247 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 635.00 | | | 276 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 416.00 | | | -29 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 209.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 611.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 655.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 210.00 | 14 210.00 | 15 000.00 | 29 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |