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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 8 763.00 | 22 103.00 | 30 865.00 |
040 Immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 962.00 | 8 763.00 | 197 199.00 | 205 962.00 |
060 Stock marchandises | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
084 Disponibilités | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
110 Total général Actif | 246 866.00 | 8 763.00 | 238 104.00 | 246 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 829.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 903.00 | | | 260 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 513.00 | | | 263 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 757.00 | | | 99 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 789.00 | | | 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 571.00 | | | -7 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
252 Charges sociales | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 953.00 | | | 255 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 373.00 | | | 198 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |