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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 28 863.00 | -25 475.00 | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 10 082.00 | 1 934.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 858.00 | 159 231.00 | 182 627.00 | 341 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 315.00 | 198 176.00 | 181 139.00 | 379 315.00 |
BT Marchandises | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 024.00 | | 255 024.00 | 255 024.00 |
BZ Autres créances | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
CF Disponibilités | 300 944.00 | | 300 944.00 | 300 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 819 814.00 | | 819 814.00 | 819 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 129.00 | 198 176.00 | 1 000 953.00 | 1 199 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | 576.00 | | 5 322.00 |
DG Autres réserves | 86 122.00 | 10 949.00 | | 86 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 152.00 | 94 918.00 | | 35 152.00 |
DL TOTAL (I) | 206 596.00 | 186 444.00 | | 206 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 222.00 | 402 079.00 | | 195 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 085.00 | 79 493.00 | | 105 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 083.00 | 147 065.00 | | 163 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 393.00 | 132 841.00 | | 116 393.00 |
EA Autres dettes | 214 223.00 | 122 585.00 | | 214 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 357.00 | 884 412.00 | | 794 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 953.00 | 1 070 856.00 | | 1 000 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 005.00 | | 59 310.00 | 320 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 608.00 | | 59 266.00 | 294 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | 44.00 | 10 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 161.00 | 62 015.00 | | 136 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 574.00 | 6 289.00 | | 22 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 587.00 | 55 726.00 | | 113 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 255 024.00 | 255 024.00 | | 255 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 728.00 | 55 333.00 | 139 395.00 | 194 728.00 |
VI Groupe et associés | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 768.00 | | | 206 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 141.00 | 444 923.00 | 218.00 | 445 141.00 |
VW T.V.A. | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 007.00 | 654 612.00 | 139 395.00 | 794 007.00 |