| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 882.00 | 2 982.00 | 5 900.00 | 8 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 158.00 | 2 982.00 | 613 176.00 | 616 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 471.00 | | 198 471.00 | 198 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 628.00 | 2 982.00 | 811 646.00 | 814 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 177.00 | | | 112 177.00 |
CU Autres participations | 495 099.00 | | 495 099.00 | 495 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 197 396.00 | 129 328.00 | | 197 396.00 |
DH Report à nouveau | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 123.00 | 100 067.00 | | 202 123.00 |
DL TOTAL (I) | 773 153.00 | 603 029.00 | | 773 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 554.00 | 43 542.00 | | 31 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 20.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 684.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 428.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 494.00 | 44 675.00 | | 38 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 646.00 | 647 704.00 | | 811 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 626.00 | 13 392.00 | | 19 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 429.00 | 108 646.00 | | 214 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 306.00 | 8 579.00 | | 12 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 123.00 | 100 067.00 | | 202 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 980.00 | | 116 820.00 | 625 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | | 4 623.00 | 4 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 721.00 | | 112 197.00 | 621 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401.00 | 581.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401.00 | 581.00 | | 2 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 177.00 | 112 177.00 | | 112 177.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 283.00 | 12 415.00 | 18 868.00 | 31 283.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 494.00 | 19 626.00 | 18 868.00 | 38 494.00 |