| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 529.00 | 12 834.00 | 64 695.00 | 77 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 909.00 | 12 834.00 | 66 075.00 | 78 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
072 Créances – Autres | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
084 Disponibilités | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
110 Total général Actif | 142 416.00 | 12 834.00 | 129 581.00 | 142 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 313.00 | 186 570.00 | | 170 313.00 |
224 Production immobilisée | | 27 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 8 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 735.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 314.00 | 224 604.00 | | 174 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 030.00 | 54 769.00 | | 58 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | -4 550.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 111 952.00 | 165 870.00 | | 111 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 713.00 | 4 502.00 | | 14 713.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 257.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 630.00 | 220 848.00 | | 186 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 317.00 | 3 757.00 | | -12 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 555.00 | 1 967.00 | | 4 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 455.00 | 1 790.00 | | -14 455.00 |