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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
AP Constructions | 495 798.00 | 198 518.00 | 297 280.00 | 495 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 557.00 | 26 760.00 | 29 797.00 | 56 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 462.00 | 13 164.00 | 8 298.00 | 21 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 460.00 | 253 522.00 | 341 938.00 | 595 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BT Marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CF Disponibilités | 322 223.00 | | 322 223.00 | 322 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 926.00 | | 369 926.00 | 369 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 386.00 | 253 522.00 | 711 863.00 | 965 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 827.00 | | | -122 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
DL TOTAL (I) | -22 376.00 | | | -22 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 576.00 | | | 552 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 240.00 | | | 734 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 863.00 | | | 711 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 426.00 | | | 303 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313 314.00 | | 1 313 314.00 | 1 313 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 314.00 | | 1 313 314.00 | 1 313 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 713.00 | | | 1 394 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 262.00 | | | 1 304 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 255.00 | | 11 205.00 | 584 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 613.00 | | 11 205.00 | 562 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 317.00 | 61 205.00 | | 192 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 237.00 | 61 205.00 | | 177 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 576.00 | 121 762.00 | 368 441.00 | 552 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 735.00 | 39 173.00 | 6 562.00 | 45 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 240.00 | 303 426.00 | 368 441.00 | 734 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 189 616.00 | | | 189 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 713.00 | | | 346 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |