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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 999.00 | | 1 800 999.00 | 1 800 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 205 339.00 | | 205 339.00 | 205 339.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 654.00 | | 2 017 654.00 | 2 017 654.00 |
CU Autres participations | 1 800 999.00 | | 1 800 999.00 | 1 800 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 832.00 | 230 378.00 | | 477 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 830.00 | 247 454.00 | | 352 830.00 |
DL TOTAL (I) | 832 662.00 | 479 832.00 | | 832 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 299.00 | 1 138 842.00 | | 912 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 418.00 | 263 419.00 | | 264 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 2 312.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 992.00 | 1 404 574.00 | | 1 184 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 654.00 | 1 884 406.00 | | 2 017 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 583.00 | 1 404 574.00 | | 507 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 659.00 | 279 001.00 | | 384 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 829.00 | 31 546.00 | | 31 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 830.00 | 247 454.00 | | 352 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 999.00 | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 999.00 | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 203 350.00 | 203 350.00 | | 203 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 299.00 | 234 889.00 | 677 410.00 | 912 299.00 |
VI Groupe et associés | 264 418.00 | 264 418.00 | | 264 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 506.00 | | | 225 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 539.00 | 212 539.00 | | 212 539.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 992.00 | 507 583.00 | 677 410.00 | 1 184 992.00 |