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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 2 080.00 | -2 080.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 3 246.00 | 10 388.00 | 13 634.00 |
040 Immobilisations financières | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 788.00 | 5 326.00 | 114 462.00 | 119 788.00 |
060 Stock marchandises | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
084 Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
110 Total général Actif | 177 794.00 | 5 326.00 | 172 468.00 | 177 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 17 024.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 082.00 | 48 167.00 | | 60 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 083.00 | 65 191.00 | | 71 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 300.00 | 21 500.00 | | 5 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 785.00 | -7 798.00 | | -12 785.00 |
242 Autres charges externes. | 29 520.00 | 28 713.00 | | 29 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 2 575.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | 1 871.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 296.00 | 70 860.00 | | 50 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 786.00 | -5 669.00 | | 20 786.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 409.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 799.00 | 3 831.00 | | 29 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |