| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 735.00 | 10 645.00 | 14 090.00 | 24 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 687.00 | 16 324.00 | 8 363.00 | 24 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 438.00 | 1 822.00 | 75 616.00 | 77 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 4 516.00 | 1 664.00 | 6 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 964.00 | 33 306.00 | 512 658.00 | 545 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
BP En cours de production de services | 98 887.00 | | 98 887.00 | 98 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 378.00 | | 650 378.00 | 650 378.00 |
BZ Autres créances | 409 674.00 | | 409 674.00 | 409 674.00 |
CF Disponibilités | 426 401.00 | | 426 401.00 | 426 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 767.00 | | 1 681 767.00 | 1 681 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 731.00 | 33 306.00 | 2 194 426.00 | 2 227 731.00 |
CU Autres participations | 408 904.00 | | 408 904.00 | 408 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 106 006.00 | 156 019.00 | | 1 106 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 682.00 | 718 682.00 | | 718 682.00 |
DH Report à nouveau | -30 452.00 | | | -30 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 566.00 | -30 452.00 | | 47 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 802.00 | 844 249.00 | | 1 841 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 250 003.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 607.00 | 14 056.00 | | 242 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 570.00 | 60 727.00 | | 108 570.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 6 137.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 624.00 | 330 923.00 | | 352 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 426.00 | 1 175 173.00 | | 2 194 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 519 002.00 | | 519 002.00 | 519 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 002.00 | | 519 002.00 | 519 002.00 |
FM Production stockée | | | 164 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 358.00 | 714 017.00 | | 744 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 792.00 | 744 469.00 | | 696 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 566.00 | -30 452.00 | | 47 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 506.00 | | 81 458.00 | 464 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 687.00 | | 77 438.00 | 24 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 904.00 | | 4 020.00 | 408 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 129.00 | 17 177.00 | | 16 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 707.00 | 4 937.00 | | 5 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 10 051.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 189.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 607.00 | 242 607.00 | | 242 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 650 378.00 | 650 378.00 | | 650 378.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 381 979.00 | 381 979.00 | | 381 979.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 073.00 | 1 060 052.00 | 4 020.00 | 1 064 073.00 |
VW T.V.A. | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 624.00 | 352 624.00 | | 352 624.00 |