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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 088.00 | 1 163.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 071.00 | 433.00 | 5 638.00 | 6 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 642.00 | 470.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 633.00 | 2 162.00 | 7 471.00 | 9 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BZ Autres créances | 176 047.00 | | 176 047.00 | 176 047.00 |
CF Disponibilités | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 835.00 | | 318 835.00 | 318 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 468.00 | 2 162.00 | 326 306.00 | 328 468.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83.00 | | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | 278 116.00 | | | 278 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
EA Autres dettes | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 306.00 | | | 326 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 319.00 | | | 114 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83.00 | | | -83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312.00 | | 8 321.00 | 1 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | 6 071.00 | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 2 076.00 | | 86.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 989.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024.00 | 4 000.00 | 14 024.00 | 18 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 653.00 | 153 653.00 | | 153 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 964.00 | 197 964.00 | | 197 964.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 190.00 | 34 166.00 | 14 024.00 | 48 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
ST Autres comptes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 057.00 | | | 18 057.00 |