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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 1 881.00 | 969.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 997.00 | 15 355.00 | 46 642.00 | 61 997.00 |
040 Immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 641.00 | 17 236.00 | 64 405.00 | 81 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
084 Disponibilités | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
110 Total général Actif | 145 136.00 | 17 236.00 | 127 900.00 | 145 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 525.00 | 149 318.00 | | 201 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 554.00 | 149 326.00 | | 201 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 363.00 | 16 939.00 | | 19 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 148.00 | -4 929.00 | | -2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 38 758.00 | 25 510.00 | | 38 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 1 821.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 343.00 | 61 302.00 | | 71 343.00 |
252 Charges sociales | 11 283.00 | 7 991.00 | | 11 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 880.00 | 8 356.00 | | 8 880.00 |
262 Autres charges | 8 227.00 | 6 001.00 | | 8 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 761.00 | 122 992.00 | | 158 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 793.00 | 26 334.00 | | 42 793.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 1 849.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 3 128.00 | | 6 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 800.00 | 21 357.00 | | 35 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 621.00 | | | 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 226.00 | | | 226.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -226.00 | | | -226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -226.00 | | | -226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |