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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 880.00 | 69 943.00 | 34 936.00 | 104 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 862.00 | 141 155.00 | 191 707.00 | 332 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 076.00 | 211 098.00 | 241 977.00 | 453 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 452 967.00 | | 452 967.00 | 452 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 564.00 | | 513 565.00 | 513 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 640.00 | 211 098.00 | 755 542.00 | 966 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 350 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 323.00 | 49 102.00 | | 8 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 600.00 | 49 222.00 | | 144 600.00 |
DL TOTAL (I) | 603 923.00 | 459 323.00 | | 603 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 39 260.00 | | 64 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 228.00 | 66 286.00 | | 87 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 619.00 | 105 546.00 | | 151 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 542.00 | 564 869.00 | | 755 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 619.00 | 105 546.00 | | 151 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 318.00 | | 4 758.00 | 448 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 985.00 | | 4 758.00 | 432 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 664.00 | 61 436.00 | | 149 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 664.00 | 61 436.00 | | 149 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |