| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 601.00 | 2 390.00 | 10 211.00 | 12 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 562.00 | 7 363.00 | 32 199.00 | 39 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 948.00 | 9 753.00 | 215 195.00 | 224 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
060 Stock marchandises | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
110 Total général Actif | 255 777.00 | 9 753.00 | 246 024.00 | 255 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 132.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 057.00 | | | 11 057.00 |