| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 915.00 | 2 416.00 | 4 499.00 | 6 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 741.00 | 25 967.00 | 93 773.00 | 119 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 753.00 | 21 291.00 | 107 461.00 | 128 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 410.00 | 49 676.00 | 205 734.00 | 255 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 256.00 | 49 676.00 | 213 580.00 | 263 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 305.00 | | | -14 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 788.00 | -14 305.00 | | -26 788.00 |
DL TOTAL (I) | -31 094.00 | -4 305.00 | | -31 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 681.00 | 167 936.00 | | 150 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 192.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 24 080.00 | | 55 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 667.00 | 42 684.00 | | 34 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 674.00 | 234 894.00 | | 244 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 580.00 | 230 589.00 | | 213 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 120.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 959.00 | 227 960.00 | | 277 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 747.00 | 242 265.00 | | 304 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 788.00 | -14 305.00 | | -26 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 410.00 | | 16 000.00 | 239 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 494.00 | | 16 000.00 | 232 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 555.00 | 29 120.00 | | 20 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033.00 | 1 383.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | 27 737.00 | | 19 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 881.00 | 26 511.00 | 106 570.00 | 141 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 674.00 | 129 304.00 | 106 570.00 | 244 674.00 |