| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
AP Constructions | 257 810.00 | 51 562.00 | 206 248.00 | 257 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 3 816.00 | 7 479.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 877.00 | 87 162.00 | 127 714.00 | 214 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 451.00 | 142 540.00 | 469 910.00 | 612 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BZ Autres créances | 764 887.00 | | 764 887.00 | 764 887.00 |
CF Disponibilités | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 872.00 | | 817 872.00 | 817 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 324.00 | 142 540.00 | 1 287 783.00 | 1 430 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 248.00 | 451 594.00 | | 539 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 414.00 | 87 654.00 | | 183 414.00 |
DL TOTAL (I) | 733 663.00 | 550 248.00 | | 733 663.00 |
DP Provisions pour risques | 14 134.00 | 39 816.00 | | 14 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 134.00 | 39 816.00 | | 14 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 726.00 | 88 447.00 | | 377 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | 2 024.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 775.00 | 87 491.00 | | 72 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 605.00 | 59 620.00 | | 42 605.00 |
EA Autres dettes | 44 833.00 | 247 567.00 | | 44 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 985.00 | 485 151.00 | | 539 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 783.00 | 1 075 217.00 | | 1 287 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 726.00 | | | 377 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 678.00 | | 236 678.00 | 236 678.00 |
FG Production vendue services | 1 634 462.00 | | 1 634 462.00 | 1 634 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 140.00 | | 1 871 140.00 | 1 871 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -4 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 2 245.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | -2 152.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 956.00 | 2 152.00 | | 3 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 841.00 | 34 517.00 | | 65 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 820.00 | 1 901 952.00 | | 1 910 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 405.00 | 1 814 298.00 | | 1 727 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 414.00 | 87 654.00 | | 183 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 867.00 | | 4 584.00 | 607 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 430.00 | | 4 060.00 | 598 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | 524.00 | 9 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 025.00 | 35 515.00 | | 107 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 025.00 | 35 515.00 | | 107 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 816.00 | -25 682.00 | | 39 816.00 |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | -2 130.00 | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | -2 130.00 | | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 946.00 | -27 812.00 | | 41 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VC Groupe et associés | 718 202.00 | | 718 202.00 | 718 202.00 |
VI Groupe et associés | 287 753.00 | | 287 753.00 | 287 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 012.00 | 86 809.00 | 718 202.00 | 805 012.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 940.00 | 160 214.00 | 377 726.00 | 537 940.00 |