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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 251.00 | 36 265.00 | 100 986.00 | 137 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 225.00 | 61 503.00 | 316 722.00 | 378 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 351.00 | 103 968.00 | 428 383.00 | 532 351.00 |
BT Marchandises | 723 505.00 | | 723 505.00 | 723 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 967.00 | 30 893.00 | 136 074.00 | 166 967.00 |
BZ Autres créances | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
CF Disponibilités | 207 958.00 | | 207 958.00 | 207 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 829.00 | 30 893.00 | 1 242 936.00 | 1 273 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 181.00 | 134 861.00 | 1 671 320.00 | 1 806 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 588.00 | 75 360.00 | | 328 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 594.00 | 303 228.00 | | 229 594.00 |
DL TOTAL (I) | 602 182.00 | 422 588.00 | | 602 182.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 695.00 | 79 626.00 | | 126 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 239.00 | 239.00 | | 48 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 165.00 | 342 364.00 | | 489 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 031.00 | 247 955.00 | | 362 031.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 138.00 | 670 192.00 | | 1 026 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 320.00 | 1 135 780.00 | | 1 671 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 702.00 | 610 987.00 | | 987 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 992 421.00 | | 5 992 421.00 | 5 992 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 421.00 | | 5 992 421.00 | 5 992 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 893.00 | |
GE Autres charges | | | 76 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 640 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 12 609.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 12 609.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954.00 | 12 008.00 | | 7 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 954.00 | 12 008.00 | | 7 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 924.00 | 602.00 | | -7 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 624.00 | 112 102.00 | | 113 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 083.00 | 4 037 541.00 | | 5 993 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 489.00 | 3 734 313.00 | | 5 763 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 594.00 | 303 228.00 | | 229 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 134.00 | | 268 217.00 | 264 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 594.00 | | 266 882.00 | 248 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | 1 335.00 | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 636.00 | 70 332.00 | | 33 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 5 276.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 711.00 | 65 057.00 | | 32 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 30 893.00 | | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 165.00 | 489 165.00 | | 489 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VC Groupe et associés | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 205.00 | 19 042.00 | 40 163.00 | 59 205.00 |
VI Groupe et associés | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 041.00 | 353 041.00 | | 353 041.00 |
VW T.V.A. | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 704.00 | 918 541.00 | 40 163.00 | 958 704.00 |