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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 37.00 | 662.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095.00 | 566.00 | 1 529.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794.00 | 603.00 | 2 191.00 | 2 794.00 |
BT Marchandises | 816 850.00 | | 816 850.00 | 816 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BZ Autres créances | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CF Disponibilités | 399 090.00 | | 399 090.00 | 399 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 453.00 | | 1 281 453.00 | 1 281 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 248.00 | 603.00 | 1 283 645.00 | 1 284 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 181 297.00 | 62 596.00 | | 181 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 860.00 | 118 701.00 | | 174 860.00 |
DL TOTAL (I) | 363 857.00 | 188 997.00 | | 363 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 806.00 | 116.00 | | 640 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 543.00 | 241 337.00 | | 241 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 7 215.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | 31 450.00 | | 24 999.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 788.00 | 280 118.00 | | 919 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 645.00 | 469 115.00 | | 1 283 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 788.00 | 280 118.00 | | 919 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296.00 | | 1 498.00 | 1 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | 1 498.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 568.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 568.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 806.00 | 640 806.00 | | 640 806.00 |
VI Groupe et associés | 241 543.00 | 241 543.00 | | 241 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 788.00 | 919 788.00 | | 919 788.00 |