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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 492.00 | 408.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550.00 | 492.00 | 1 058.00 | 1 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
072 Créances – Autres | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
084 Disponibilités | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
110 Total général Actif | 97 049.00 | 492.00 | 96 557.00 | 97 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 879.00 | 241 838.00 | | 83 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
230 Autres produits | 4 549.00 | 4 590.00 | | 4 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 057.00 | 246 428.00 | | 132 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 6 859.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 74 042.00 | 185 355.00 | | 74 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 735.00 | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
252 Charges sociales | 9 153.00 | 7 906.00 | | 9 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 42.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 4 045.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 853.00 | 234 683.00 | | 117 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 203.00 | 11 745.00 | | 14 203.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | 590.00 | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 762.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 819.00 | 9 543.00 | | 13 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 086.00 | | | 10 086.00 |